En esta clase veremos el Tops Down análisis al estilo ICT, como siempre hemos mencionado en ejemplos anteriores de educación en mi trabajo, todo depende del mercado de tasas de interés.
Introducción
Lo que sea que vea en el mercado de tasas de interés tendrá una fuerza impulsora en el índice del dólar, que es esencialmente el barómetro para los mercados de divisas.
Si el dólar está débil, esto será alcista para las monedas extranjeras, y si el dólar está alcista, esto será bajista para las monedas extranjeras.
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Esa cadena de mando mantiene que de hecho está en todas las clases de activo de mercado, el mercado de valores, de materias primas también, no se limita solo al mercado de divisas.
¿A que me refiero con que todo depende de los mercados de tasas de interés?, observamos el mercado a 10, 5 y 30 años, en los rendimientos, y al observar los rendimientos, lo que buscamos es que en general los rendimientos se mueven en tándem, como en este ejemplo:
Estamos viendo un cambio a la baja en los rendimientos lo que indicaría que los rendimientos están cayendo, ese es un escenario de Risk Off, así que mientras el riesgo este Off, ya no buscamos señales de compra, nos centramos más en el lado vendedor hasta que veamos una divergencia en los rendimientos.
Esto podría tomar forma en el de 5, 10 o 30 años, generalmente se desea observar los 3 rendimientos por ejemplo, yo opero la libra esterlina, el fiber, esta cruzada con el dólar, así que la triada de rendimientos que uso son los rendimientos de EEUU, los Yields de UK y los rendimientos Alemanes (DE), cómo se describe en el ejemplo, en algún punto generalmente entre dos o tres meses, un par de veces al año, hay un cambio que se produce en el mercado de tasa de interés, es trimestral por lo que en algún momento los rendimientos no lograran mínimos comparables.
Solo piense en profundidad, una teoría de que es lo que he aplicado aquí, es que tienen que confirmarse entre sí, si no se confirman entre sí, algo está sucediendo fundamentalmente, no estoy afirmando entender que es lo que está sucediendo fundamentalmente, solo estoy diciendo que lo veo en el gráfico, siguiendo los rendimientos.
Vemos una divergencia en este ejemplo, que se ve en los rendimientos de UK, y los EEU no lograron hacer mínimos más bajos, mientas que los rendimientos alemanes lo hicieron, eso generalmente una indicación de que los mercados alemanes son menos favorecidos, pero si probablemente subirán en simpatía.
así que ahora vemos un cambio en camino ahora que los rendimientos están aumentando para el próximo trimestre, esto generalmente será alcista para las monedas extranjeras o bajista para el dólar, y esto mantendrá su impacto en el mercado durante un periodo de tiempo hasta que en algún momento los rendimiento encontraran un nivel de resistencia de algún tipo y eso vendrá en forma de un rendimiento que no logra hacer un máximo más alto o más de uno, entonces lo que estás haciendo es buscar un cambio en la tendencia general de los rendimiento, entonces te va a dar una pista de que algo fundamentalmente se está desacelerando, hay un interés menguante en el riesgo y es posible que se produzca un giro, así que ahora quieres ser un poco más cauteloso en tu señales de compra, porque podemos ver una caída en los rendimientos lo que sería un escenario de pronóstico y luego el dólar debería estar subiendo en este punto.
Estos son los conceptos que debe aplicar, comenzando con su análisis descendente, entendiendo si estamos en un escenario de riesgo total, riesgo cero en general en los mercados de tasas de interés, y luego una vez que tengamos eso, podemos mirar una visión más macro, a una visión micro.
The ICT Top Down Approach
General Market
Estamos comenzando todo nuestro análisis con los mercados de tasas de interés y no quieres tener que esperar que esto cambie todos los días, deseas tener una revisión HTF en las tasas de interés y monitorear eso en función de nuestra señal de compra, ¿Estamos en un programa de compra o de venta?, A continuación, estaríamos considerando la dirección del dólar y los niveles técnicos que ese índice está siendo afectado actualmente.
Sabes que ayuda operar con el entendimiento que se encuentra en el mercado de futuros, que son los bonos de tesoros o lo mercado de los T-Notes, los bonos a 5, 10 y 30 años, los índices bursátiles siempre son buenos para observar, voy de las tasas de interés al dólar y a los T-notes, y verifico cual es el tono de riesgo general en el mercado de valores, ¿Los promedios se confirma nuevamente con la teoría de Dow?, Si no es así, puede ser una indicación de que puede hacer un cambio a corto o largo plazo en el mercado.
Básicamente miro en CRB e intento tener una idea de si todavía estamos en u escenario Risk Off o Risk On, que se confirme con los mercados de materias primas, y el índice CRB es alcista, eso indicaría que de hecho estamos en un Risk On y eso sería bajista para el Índice dólar, y alcista para las monedas extranjeras, siempre ayuda observar algunos otros mercados seleccionados como el oro y el petróleo porque son buenos barómetros para el Risk On o Risk Off.
Anticipatory
La primera etapa del análisis está siempre será la etapa de anticipación, pasará más tiempo en esta etapa de su análisis que en cualquier otra etapa.
Seasonal Tendencies
y comienza con las tendencias estacionales que podrían ser: ¿Estamos en un trimestre alcista o bajista, según la acción del precio? o ¿estamos en un área donde estacionalmente esperamos que los precios suban o bajen?, Hay una tendencia estacional que se lleva a cabo en general en todos los mercados que son negociables y mi consejo es usarla y luego aprender que son.
Voy a compartir contigo algunas de ellas que son muy fuertes en esta presentación, aprenderás más, pero deben comprender donde estamos estacionalmente.
Yield SMT
Mientras buscamos las influencias estacionales en el mercado, siempre están observando el SMT en el Yield, estamos buscando que la triada (5,10,30 Year Yield) diverja comparable a los máximos y aquellos que no lograran un máximo más alto y eso les dará una indicación de que probablemente estamos viendo un cambio de Risk On hacia Risk Off, y viceversa.
Correlated Pairs
Siempre observamos los pares correlacionados que operamos y es bueno ser un especialista en el mercado, porque para mí nunca ha sido ventajoso ser un trader en todo los mercados, porque no se pueden observar demasiadas cosas a la vez, y tener un muy buena relación con el mercado si se extiende demasiado, sabes cómo obtener una solución a lo que está sucediendo en el precio, así que sé un especialista, elige uno o dos para monitorear de cerca, que estén estrechamente relacionados, fuertemente relacionados e inspecciona, básicamente opera como mirar los máximos y mínimos correlacionados.
Stock Indices SMT
Tienes que mirar los índices bursátiles, el Nasdaq, SP500 y demás.
COT Net Positions
Cada semana quieres mantener un ojo vigilante en el COT, y observamos la posición neta, ¿todos estaban en esa posición?, ¿Son alcistas o bajistas? ¿Está disminuyendo o aumentando sus posiciones cortas?, Eso será una indicación de si el mercado es bajista o alcistas o si los movimientos actuales del mercado que están en camino son legítimos o no.
Open Interest
Siempre observa el Open Interest, y las primas entre los meses cercanos y próximos en tus divisas y estarás buscando indicios de que puede haber una fuerte demanda o una demanda menguante si hay una prima para ese mercado en particular.
Market Sentiment
Sabes que esto podría derivarse de que al usar información del mercado que hay en línea podemos ver el sentimiento enviado en función de las conversaciones sobre las noticias, los foros, la televisión, si todo el mundo espera lo mismo, generalmente será al revés.
Key S&R Levels
Siempre estamos atentos a los niveles de HTF importantes, que es el mejor de todo lo que hacemos en el análisis técnico, entendemos nuestros niveles de soporte y resistencia.
Execution
Antes de realizar cualquier operación, antes de colocar cualquier orden de entrada, una vez que tenemos un análisis Top Down, tenemos una comprensión de donde estamos en términos de rendimientos y tasas de interés, tenemos que obtener para el día en que realmente estarías haciendo cualquier operación, ¿todavía tiene un mercado principalmente alcista al entrar en el nuevo día?, lo que quiero decir con eso es si estamos en Risk On o Risk Off, tienes que entender esto porque si estas comprando generalmente en un escenario Risk On, eso es bueno, pero si estas comprando divisas en un escenario Risk Off, tienes la marea moviéndose en tu contra, y es muy muy difícil ganar dinero en esa situación, así que vale la pena entender lo que estás haciendo todos los días y juzgar lo que hacen los mercado, en Londres, ¿Estamos rechazando máximos que estaban rechazando mínimos, probablemente creando el mínimo diario, o el máximo?.
Quieres operar en la dirección de esa premisa, no hace falta decir que, si lo tenemos por sí mismo o programamos un HTF basado en la premisa direccional mensual, semanal, diaria o de 4H, si estamos en un programa de ventas o de compras, más bien te entrara en las señales de compra.
Tenemos que tener nuestros niveles de soporte y resistencia macro, desde el HTF desde Mensual hasta 1H, así que en nuestro gráficos de 5 y 15 minutos debemos tener estos niveles de HTF.
Tienes que verlos para tenerlos en cuenta.
No solo los tengas escritos en tu hoja de papel, tenlo en tus gráficos, míralos, sabes que son, donde están, tendrás una mejor idea de lo que el precio realmente esta tratando de hacer.
La estructura de mercado, antes de ejecutar tenemos que entender donde estamos, si somos alcistas estamos buscando entrar en mínimos de largo plazo en el lazo izquierdo del grafico, vamos a buscar mínimos de corto a mediano plazo, para sincronizarnos con la visión macro de HTF.
La estructura de la acción juega un papel clave en esa comprensión de la ejecución y su trading, si es bajista quieres ver un máximo de largo plazo o de plazo intermedio en el lado izquierdo y donde estas operando ahora.
Quieres apuntar a entrar en máximos a corto plazo o corto plazo para ponerte en corto y sincronizarse con esa estructura general del mercado que es bajista.
El flujo del mercado, tenemos que entenderlo simplemente por que el mercado esta preparado para operar al alza y técnicamente lo rendimientos (Yields) pueden estar subiendo y estas en Risk On, en todas cosas esta en su lugar.
El soporte ha sido negociado lo que hace que operar sea mucho mas fácil si usamos el flujo del mercado y un TF mas alto, como el diario, para asegurarnos que tenemos la marea a nuestro favor, y una vez que comienza a moverse, hace que operar sea mucho mas fácil, entonces si tenemos una estructura del mercado alcista, un flujo de mercado alcista con la visión macro alcista y estamos operando con un escenario de Risk On, en un programa de comprar, simplemente pasando a una teoría de tiempo y precio, de esperar que se forme el mínimo durante Londres puedes esperar que el Asian Range tenga un papel clave en la colocación de tu orden.
Buscaras los máximos o mínimos del AR, para buscar tus señales de compra o venta, si esperas un Risk Off escenario usarías el principio del tiempo y el precio, tomarías el mínimo del rango asiáticos buscando que se genere un Judas Swing al alza, esperando que suba y buscando que tus posiciones cortas estén, en cualquier lugar de la apertura de Londres o la apertura de sesión de NY, para sacar provecho de esa premisa direccional de HTF.
Ya hemos desglosado todo los pasos y los cubrimos aquí, se darán mas detalles a medida que avancemos en el Top Down análisis y el análisis real de un mercado, que tuvo lugar en los meses de primavera a veranos del 2012.
Pero por ahora lo que estamos haciendo es delinear realmente el enfoque Top Down en pocas palabas, para que puedas revisar tus gráficos todos los días, este es el marco que debes tener en tu psique como trader.
Lo que estas haciendo todos los días, ¿Es lo mismo una y otra vez? esta es mi rutina, puedes ajustarla un poco, puedes sacar algunas cosas de aquí y moverlas, hacer algo un poco diferente en términos de orden pero, estos son esenciales para mi en términos de mis conceptos, mi materia, las cosas que uso cuando hago mi análisis.
Finalmente entendemos lo que se supone que debemos hacer según la premisa del HTF, eso nos lleva a nuestras ordenes de entrada.
El 90% del tiempo uso ordenes limite para entrar y salir, y ordenes de Stops para protección y a menos que este operando una ruptura y quiera seguir comprando fuerza o vendiendo debilidad, esa es la única ve que uso una orden Stop, que es el 10% del tiempo.
Entonces ¿Qué te dice eso?
Que el 90% del tiempo no estoy operando rupturas, en realidad estoy alimentando los movimientos del mercado.
Vamos a hablar más de las ordenes de entrada, en el último modulo porque te daremos ordenes específicas y ejemplos específicos sobre cómo usar estas órdenes, todas en cuentas demos para que puedas practicar, y ver si estas cosas funcionan para ti, en el futuro.
Reactionary
En esta etapa hay momento en el mercado en los que si estas en la operación y tienes poco o ningún movimiento, has anticipado un movimiento del mercado y el precio se estanca, no da en ninguna parte simplemente comienza a moverse lentamente, ese es el momento para que más o menos cierres el trade, especialmente si esperas un movimiento de precio y nos estamos moviendo hacia una hora específica del día en la que la volatilidad debería estar aumentando, pero no está bien.
Es mejor simplemente errar la operación, no esperes que tu éxito dependa de un solo evento, un solo día de trade.
Creo que si realmente analizas tus perdidas mas cuantiosas, observa tus días de mayores perdidas, o tu seria de didas de perdidas.
Te garantizo que s retrocedes la mentalidad que tenias al entrar en esa operación es que estas esperando y esperando y rezando para este movimiento sea el ganador.
Este será el que te ponga en la cima o te devuelva al equilibrio (Break Even), no pienses así, exige las herramientas para que te coloques en una OTE, si no se te proporciona eso y no ves una retroalimentación a muy corto plazo en tu operación ,en otras palabras, ¿Estás viendo las cosas que esperas en términos de volatilidad?, ¿Estás viendo un rechazo en los mínimos en los que estabas comprando?, ¿Estás viendo un seguimiento al alza después de haber comprado tanto?, si no estás viendo eso y se está estancando, te estas acercando al final del día, yendo al cierre de Londres o si vas a la apertura de NY, y los precios están estancados, en realidad pueden revotar en tu contra si estas corto o si estas largo, en realidad pueden retroceder en tu contra o simplemente podrían entrar en una consolidación a largo plazo. ¿Por qué quedarte?
Si te muestra que no se mueve es tu momento de reaccionar, cerrar la operación, ahora no hay riesgo.
Si se escapa y si te hubieras quedado y ganado no hay problema déjalo ir, pero actuamos rápidamente cuando trataos de preservar nuestro capital, actuamos lentamente cuando tratamos de ganar dinero.
Queremos ser metódicos, queremos estar muy muy centrado y orientados a los detalles cuando se trata de exponer nuestro dinero al riesgo.
Queremos realmente ponerlo a trabajar cuando haya algo muy probable a nuestro favor para aprovechar por que arriesgar en configuraciones de probabilidades muy bajas no hay razón para ello.
Hay suficientes de ellas sucediendo en una semana, hay suficientes de ellas sucediendo en un es y durante el año, tienes toneladas de oportunidades para hacer dinero, no te sientes en operaciones cuestionables, si no se mueve para ti, cierra el trade, toma otra configuración.
Si ves rechazo en el nivel de soporte clave, y esta en contra de tu expectativa o ese trade esta fallando, ciérrala, por que consumir las ganancias abiertas?.
Convierte tus ganancias de papel en ganancias literales, ve al efectivo, muévete al margen, toma tus ganancias y sal.
Si ves rechazo fuerte algo se cruza, inesperadamente, lo cual en el caso de que sepas una catástrofe importante o un evento nacional global algo de esa naturaleza sabes que podría sacudir los mercados, pero nunca se sabe realmente cuando va a suceder eso, así que, si ves que es mejor simplemente errar el trade y salir, todas, siempre habrá otra oportunidad de entrar, incluso para aquellas personas que están en operaciones de carry trade.
Puedes volver a entrar a esos movimientos, mira lo que paso en Japón, si sabes que el terremoto golpeo, el tsunami destruyo reactores y todo el mundo espera a que Japón se resbale hacia el océano y se disuelva, esas cosas no podemos esperarlas, las interaccione de dios, así que si tenemos algún trade abierto, simplemente salgamos de él, salgamos del entorno de riesgo y mantengámonos al margen donde no hay más riesgo y filtrándolos con suerte obtendrás una visión más objetiva del mercado y luego reaccionaras con análisis objetivo, no con apuestas reaccionarias e intentar entrar y tirar los dados y perseguir de cerca el mercado.
Así no es como ganamos dinero.
Quieres reaccionar saliendo y saliendo te riesgo y si estas enfermos y si tienes una vida y un evento ocurre y requieres tu atención, en ocasiones tu hijo puede tener algo que requiere que tu como padre o tu cónyuge necesita que hagas algo con ellos, sabes lo que tiene prioridad, son tu relación con el mundo real o los gráficos, por que espero que sepan que aprecio que quieran pasar tiempo conmigo en estos módulos de video, pero ciertamente lo disfruto, pero disfruto más de mi familia y saben que si va a ser una elección, ya sea tu o YouTube y baby pips, será mi familia, entonces si ocurre algo que requiere de mí y de mi tiempo o si me enfermo, sabe que tiene que reaccionar si vas a operar y simplemente piensas que no vas a poder manejar adecuadamente la decisión, reaccionar responsablemente y simplemente cerrar el trader o ajustar el Stop Loss para que de esa manera, si te enferma o te desconectas del mercado debido a eventos de la vida que ocurren.
¿Tal vez haya una muerte en tu familia podrás pensar objetivamente durante eso?, El duelo puede tener un gran impacto en la psique de un operador y es mejor simplemente tener un poco de menos riesgo, quítate del riesgo, siempre podrás volver al entrar.
Fractal Analysis In Price Action
¿Qué es un fractal?, un fractal es un patrón en la naturaleza ICT Rant y en muchas cosas que sabes cómo cristiano, y agradezco a dios todos los días por las ideas con las que he sido bendecido y que comparto contigo y creo que los fractales son una pequeña firma de su parte, también sabes que hay aire, así que hay un diseño para esto, todo lo que nos rodea tiene un diseño especifico, muestra inteligencia detrás y todo en la naturaleza tiene este mismo fenómeno muy parecido a Fibonacci, pero un fractal se define simplemente como un patrón que se repite en tamaño infinito arriba y abajo, en otras palabras es algo que se ve en una escala, si lo escalas y amplias, puedes ver el mismo patrón repetido en niveles inferiores y obviamente lo mismo si reduces y lo miras como una vista macro*
Ese mismo principio se aplica al precio, y el precio porque te daré una forma genérica de verlo, cuando digo precio, lo que me viene a la mente es un gráfico diario, 1 minuto, grafico tick, para otros un gráfico semanal, no importa el periodo de tiempo al que nos refiramos, siempre es el último precio.
Piensa en el precio que estás viendo ahora mismo, en el momento de esta grabación el cable se negocia a 1.6174, todo esto solo para tu propio estudio a menos que entiendas donde estas en términos del panorama general.
Al tener el panorama general y usar una perspectiva de HTF en tu análisis y comprender los niveles clave de soporte y resistencia, puedes ingresar al mercado y ver patrones que se repiten una y otra vez, hay patrones fractales específicos y no revelare todos en este módulo, pero compartiré algunos a lo largo de la presentación en la ultimas partes de la serie.
El concepto de análisis fractal se puede aplicar a la entrada optima, ¿Qué significa eso?, como entramos al mercado buscando por un fractal, una cosa que ustedes y otras personas deben entender es el análisis fractal, podemos mostrarles un gráfico en retrospectiva, aquí es donde esto hizo eso, aquí es donde lo supe, eso es genial, pero sin una comprensión firme de que es un fractal, como se ve y como se aplica al mercado, no le servirá de nada a nadie, esta sección solo resaltara un ejemplo de una forma de fractal, hay todo tipo de fractales hay muchos tipos diferentes de fractales en término de la acción del precio, pero lo principal es que si no pueden entender que es un fractal en un HTF significara de poca o ninguna utilidad para ustedes si están tratando de aplicarlos a gráficos intra diarios.
¿Qué estoy diciendo aquí?, en este ejemplo vamos a hablar de un fractal y eso les dará un price swing y lo desglosaremos mas o menos y les mostraremos mas información sobre como funciona el precio en si, dentro de una naturaleza fractal.
Estamos viendo que este podría ser cualquier precio, cualquier materia prima, cualquier acción, podría ser cualquier cosa, pero por ahora, solo vamos a hablar de que se trata de un par de divisas, entonces el precio negocia dentro de un rango especifico y notamos que por encima de donde está el precio actualmente, este es un nivel de resistencia clave.
Uno esperaría que si estamos tan cerca del precio eventualmente intentaría subir a ese nivel de resistencia clave, a medida que el precio sube y se acerca a ese nivel de resistencia, en algún momento alcanzara ese nivel, nosotros como operadores y operadores técnicos, esperaríamos razonablemente que hubiera un retroceso o un rebote desde ese nivel de precio en particular, en algún momento, el precio bajara en ese retroceso, oscilará a la bajar hará un pequeño mínimo de corto plazo, cuando eso ocurra tenemos un nuevo punto de referencia para soporte de corto plazo.
Si tenemos soporte a corto plazo aquí, hay un soporte y un nivel de resistencia clave como ese, un trader técnico, como nosotros, cuando los precios comiencen a rebotar de nuevo a corto plazo, podríamos esperar o anticipar razonablemente otra nueva prueba o intento de ejecución para volver a ese nivel de resistencia en algún momento.
En algún punto puede que suba, y lo atraviese, pero muchas veces no lo hará, fallara en hacerlo, y luego comenzara a bajar de nuevo, aquí es donde si entiendes la OTE que es básicamente un retroceso a 62% de Fibonacci dentro de un price swing, si ve esto, esto podría hacerle creer que esta podría ser quizás una bandera alcista, podría ser quizás otra extensión ABCD o podría ser un techo.
Tenemos que volver al nivel de resistencia del marco HTF, que tiene prioridad, ese es en el que tenemos más énfasis, no es en los pequeños baches a corto plazo en el mercado, esperamos que los vendedores sean más pesados en el mercado que los compradores y anticipamos que el precio romperá por debajo del mino aquí:
Si vemos esa ruptura por debajo, eso nos dará un cambio en el flujo del mercado y la estructura del mercado, que estamos viendo un mercado que está rompiendo a la baja, si se supera ese mínimo, si el precio rompe a la baja y lo supera ahora se confirma que tenemos un flujo de mercado bajista, y una reversión temprana de la estructura del mercado.
Ahora podríamos esperar razonablemente esta OTE en el HTF, ese sería el punto de inflexión en el TF superior y ahora podríamos buscar señales de venta continuas, aquí vemos una formación estándar de OTE en la parte alta, el mercado rompe a la baja, en sí mismo esto es un fractal, mira ese patrón, ese en sí mismo en un patrón que se aplica en el análisis fractal.
A medida que el precio se rompe y se mueve más abajo, volvamos a los conceptos que acabamos de aprender en la segunda parte de la serie de TPD, contracción del rango, expansión, y rango de trading a tendencia, consolidación a tendencia,
En esta región, aquí vimos un movimiento de precio de arriba abajo para hacer la formación de entrada OTE, eso sigue siendo una consolidación:
Mira el rango, eso es una consolidación, el movimiento siguiente es la tendencia:
El precio sale de la consolidación, entonces cuando el precio se rompe así, ¿Qué esperamos ver como trader técnicos? Consolidación, ¿Qué sucederá en la consolidación?:
Podría ser un rebote:
Podría subir a otro nivel de resistencia que sería un soporte antiguo:
Y el precio eventualmente volverá a una consolidación:
Y ahora podemos buscar dentro de esta consolidación un trade de plazo más pequeño con un Setup OTE
Piensa, que tenemos una Price Leg del precio en un TF más alto, que ya está activada en un nivel de soporte o resistencia de HTF:
Desde que el precio rompió a la baja, ahora estamos enfocándonos en entradas OTE de un nivel más bajo, 5m, 15m 1H, para buscar precios más bajo.
Entonces al tener esta mentalidad al entrar y operar durante las consolidaciones esencialmente estamos limitando nuestra exposición al mercado al vender solo en corto, básicamente un mercado débil establecido.
Y tenemos un sesgo en nuestro análisis, por lo que no vamos ser subjetivos y simplemente dejarnos llevar por comprar y vender, comprar y vender, simplemente porque el precio está haciendo lo que sea que este haciendo, en el momento en que nos sentamos frene a nuestros monitores, estamos enfocados en un proceso especifico y tenemos niveles de soporte y resistencia en un marco de tiempo más alto de nuestro lado, tenemos el hecho de que tenemos estructura de mercado rota, flujos de mercado a nuestro favor.
este grafico de precios aquí mismo si esta es un mercado de divisas, el flujo de mercado seguirá bajista hasta que superemos este swing high:
Antes de que este máximo se formara la estructura de mercado seguía siendo bajista, hasta que se superó ese swing high, seguimos haciendo mínimos y máximos más bajo, y mantenemos un escenario de venta en nuestras operaciones, buscando el corto plazo, donde está el patrón fractal de LTF y se forme un OTE.
El precio se mantendrá dentro de esta consolidación y a medida que el precio sube dentro de cada una de estos Price Legs:
Cada una de estas si, este es un gráfico diario, cada una de estas oscilaciones más pequeñas aquí, si miras gráficos de LTF veras OTEs en un LTF, cerca de los máximos que van a estar ahí porque es de naturaleza fractal, va a estar ahí, te garantizo, vamos a ver algunos ejemplos para que lo pruebes en la realidad, esto es genial solo muéstrame un gráfico de líneas Michael, pero realmente quiero ver, quiero poder digerir lo que me estas mostrando y voy a eso, pero esto es la teoría, así que tenemos que tener esto antes de entrar en el grafico de lo contrario parecerá que estoy seleccionando lo que me conviene y eventualmente el precio se moverá fuera de la consolidación y entrara en un movimiento de tendencia nuevamente, así que pasamos de la consolidación al movimiento de tendencia, de consolidación a tendencia,
Ahora tenemos un fractal completo en el HTF, dentro de la estructura de esta estructura de precio general, este patrón se puede dividir en subunidades más pequeñas en los LTF, y vera el mismo patrón que ves aquí, también en los marcos de tiempo más bajos.
Al tener esta perspectiva al entrar en su análisis teniéndolo primero en un HTF, y luego moviéndose hacia abajo a un marco de tiempo más bajo, ayuda con su sesgo diario, lo mantiene en el lado correcto del marco generalmente, a menos que haya una reversión importante del mercado, pero con suerte, si estas monitoreando la revisión macro, de todos modos, deberías anticipar que cualquier a menos que haya un acto de dios o algo nuevo e inesperado, ocurra y sacuda el mercado.
Entonces tenemos nuestro fractal:
Es una caída en el precio como un giro que puedes ver en cualquier momento en cualquier TF, no se limita a ninguno es especifico, pero, ¿Cómo se vería en un gráfico real?, resulta que estoy mirando el cable y vamos a usar el ejemplo de hoy, así que es más oportuno, es algo que puede ver ahora mismo, se que algunos de Uds. probablemente estén viendo este video años después de que hice la grabación, pero en el momento en que lo hice, capture la pantalla de lo que estaba haciendo el precio y este es un gráfico de 15 minutos del cable, GBPUSD.
Y si miras esto tenemos un nivel de resistencia importante aquí en 1.63, el precio sube hasta ese nivel de la misma manera que nuestro ejemplo crudo a la izquierda.
Muestra que el precio sube, baja, y luego sube e intenta volver a ese nivel de resistencia, pero falla y les da una entrada OTE.
Nota ese mínimo de allí, nota el ejemplo de fractal crudo que vimos antes, ese es el mínimo que el mínimo que cambiaría todo a bajista.
Eso está roto en ese nivel, entonces desde aquí, lo que estarían buscando son patrones de venta OTE, porque ahora estamos en un mercado bajista establecido.
Todo lo que hagas a partir de ese momento debe buscarse para vender, incluso tu scalps, o si eres operador intradía, buscar por OTE de plazo más pequeños, vender señales, concéntrate en un patrón de naturaleza fractal, puedes encontrar varias oportunidades solo en este ejemplo que te da OTEs.
Por ejemplo, esta entrada que se da en OTEs, vemos aquí cuando se rompió este ejemplo de flujo de mercado, cambiando a bajista, este swing high tiene que romperse antes de hacerse alcista de nuevo,
El precio se mueve a la baja, sube un poco y dentro de este fractal:
En ese pequeño movimiento de LTF, hay un OTE pequeño, y luego vemos como cae, mira ese mínimo, ¿Ves como el precio baja y luego sube para llegar a niveles OTE para luego caer? Mira eso.
Mira este ejemplo:
Eso es un OTE, mira cuantas veces te da entradas OTE, solo en esa pequeña sección de tiempo, mira este otro ejemplo:
El precio baja, vuelve a OTE y cae, y hay otro en LTF que también tiene esa estructura:
Ves como al usar una premisa de HTF puedes usar el análisis fractal para mantenerte en un lado del mercado, basándote en un enfoque para operar en este caso ser un vendedor y te mantendrá más o menos, con el sesgo correcto.
Ahora, nota el máximo más alto de este grafica a este mínimo:
Este es un price leg más largo, de mayor rango, dominante, luego tuvimos un retroceso mayor en lo profundo, si vas y miras ese máximo al mínimo, vemos que el precio retrocede hasta un OTE.
Ahora, piensa en esto, usamos el Patrón fractal aquí en este Price Leg, aleja la vista y no mires tan de cerca, entonces si nos movemos tal vez a un grafico de 1H, vería esto máximo a ese mínimo y luego a OTE como un patrón fractal en la misma capacidad que se muestra en el grafico crudo,
Entonces desde ese máximo al mínimo estaría más o menos establecido en el ejemplo crudo, ambos están sincronizados, entonces mira lo que sucede, el mismo concepto ahora se aplicara con esa oscilación del precio (Azul), para luego ver que el precio efectivamente rompe por debajo del mínimo que da origen el OTE.
Entonces, ¿ahora que haces?, Buscas entradas OTE en venta.
Ves que el precio primero baja, luego comienza un retroceso, ¿Qué esperas? OTE.
Y esto pasa también den LTF, mira lo que pasa desde este nuevo alto:
En el siguiente ejemplo se pone más interesante, nos da entrada OTE
Pero falla en hacer un nuevo mínimo y luego mira lo que pasa aquí,
Hay una ruptura en la estructura que con altas probabilidades nos dará un cambio en la dirección, donde ahora el flujo del mercado ha cambiado a alcista, así que este fractal es ahora una réplica de esta otra:
Si miras desde ese máximo hasta el mínimo en términos de magnitud de pips, se replica en términos de distancia o rango, es esencialmente la misma magnitud.
Market Turning Points
Puntos de inflexión del mercado, ya hablamos del flujo de mercado, y de estructura de mercado, pero sin tenerlo entendido en las velas actuales o barras individuales reales, podría ser un poco desconcertante para quienes empiezas a ver esto y se preguntan que se supone que debo buscar.
Independientemente del TF que mires, si se tiene un patrón que buscas un escenario de venta, hay varias oportunidades para usar el precio para impulsar un movimiento, por ejemplo, vamos a tomar este punto de inflexión para una venta:
Ya que el precio sube, asumiremos que la parte alta es un nivel de resistencia de algún tipo:
Y que este grafico es un gráfico de 5M, si se amplía el grafico de 5M, se llega a ese nivel de resistencia a una hora del día en la que se esperaría que se produjera el giro, por ejemplo, en Londres, vemos que el precio sube, en este ejemplo cada barra representa una vela de 5M.
Luego vemos que se forma una vela inferior, ahora tenemos un swing High de 5M:
El precio baja e incluso podría subir, ¿Cómo se ve esto?, Esta seria nuestra OTE:
El precio nos deja otro Swing High de corto plazo:
Así que, si vemos este patrón está bien, en todo ese rango podría ser tan poco como 5 pips, 10 pips, podrías estar vendiendo aquí mismo en esta vela:
A mercado, o puedes usar una ruptura por debajo de esta vela:
En forma de Sell Stop, donde si el precio rompe podrás vender un Stop, o como mencioné antes, a mercado o usar este mínimo, ¿Por qué?, porque es un swing low, podemos usar ese mínimo como una indicación para vender en un límite, a este precio o más alto.
Diremos como ejemplo que este es el Cable (GBPUSD), en este precio es 1.6050, podríamos tener una orden límite para vender a 1.6050, y en esta vela:
Una vez que la vela anterior a cerrado y la nueva comienza a abrirse, entrando con una orden limite a 1.6050 para vender que te llena en esa última vela (Flecha roja), y luego esperaríamos anticipadamente, que el precio vaya por debajo del precio de ese último swing low.
Si vemos eso, es lo que esperas ver en los puntos de inflexión del mercado, puedes buscar una expansión del rango a la baja y luego manejar los Stops por encima justo en los máximos.
Esto aplica también solo que revertido, si esperamos optimismo en el mercado, asumiremos que hay un nivel de soporte aquí debajo:
Podemos ver el fractal, es decir un mínimo con 2 mínimos más altos a los lados:
El precio sube, y finalmente empieza a bajar de nuevo:
No tiene por qué ser así, podrías usar el máximo previo anterior y si se rompe obviamente eso es lo que buscar:
Pero quieres entrar de que se produzca la expansión, quieres entrar cuando los precio se deslicen y comiencen la carrera, quieres entrar antes de eso, quieres entrar en la fase de acumulación, como la tenemos aquí, quieres entrar en eso.
Entonces si tenemos una oportunidad, vuelve y te da una OTE de corto plazo, aquí que es ideal, entonces puedes usar esto con una orden limite en ese precio o menor:
O el máximo de aquí con una Orden de Buy Stop:
Para entrar en largo y obviamente usar ese swing low para obtener unos 30 o 20 pips, dependiendo lo que tu gestión de riesgo te permita para el trade.
Y luego anticipas, una vez que entras, en el movimiento, anticipas, expansión y luego comienzas a ver estas rupturas de máximos de corto plazo, entonces tienes lo que esperas ver en tu trade y con suerte alcanzas tus objetivos, para tu toma de ganancias.
