Con mi experiencia muchas veces he visto que los traders se apresuran a entrar en acción sin una comprensión real, del entorno real del mercado o lo que llamo perfil.
Un perfil de mercado es el concepto que clasifica el tipo de entorno comercial se encuentra el merado actual.
Esto oscila las probabilidades de éxito cuando se aplica el análisis tecno adecuado al perfil actual.
Los perfiles que yo uso
- Consolidation Range Profile
- Breakout Valid & False Profile
- Trending Profile
- Reversal Profile
Estos son los perfile que yo uso y con los que abordo mi análisis técnico, se consideran cuatro categorías.
Consolidation Range Profile
Este perfil realmente es algo que aprendí de Larry Williams y hablo sobre la naturaleza de cómo se mueve el precio del rango de negociación para una operación de algún tipo como una ruptura hacia una tendencia, desde el rango hasta la expansión, rango expansión y consolidación otra vez.
Este fenómeno toma lugar en cualquier TF, no importa cual miras siempre está ahí.
Como trader puedes ganar una considerable cantidad de dinero basándote en TF más alto usando este perfil,
Debes buscar el sesgo direccional durante esta consolidación, habrá todo tipo de consejos incluido el dinero inteligente, que te permitirá participar en el movimiento que se produce al bajar en este ejemplo.
Normalmente cuando vemos que el mercado comienza a negociar como lo hace aquí,
Eso cuando el dinero novato o callejero se entusiasma y comienza a sumarse al movimiento, no significa que no puedas ganar dinero en esa fase de merado, pero simplemente debe ser consciente de que estas en un movimiento que ya ha estado en marcha por un periodo de tiempo y si se trata de velas diarias, podría ser un movimiento estancado básicamente entrando en consolidación, como se ve ahí.
Durante la consolidación los operadores harán todo lo posible para trata de averiguar qué va a suceder y si podemos entenderlo, si es un entorno de mercado bajista, que es lo que realmente estoy tratando de ilustrar con este ejemplo, estaríamos más inclinados a buscar posiciones cortas durante la parte superior de la consolidación y también mientras estamos en la consolidación ya que tenemos un entorno de mercado bajista:
El rango bajista que usaríamos seria buscar patrones cortos de entrada cerca del extremo superior del rango de esta consolidación, o buscar un Tourtle Soup, que sería un patrón de falso rompimiento.
Este perfil de rango de consolidación es muy útil para determinar que debería estar haciendo en general, incluso si está en un mercado con tendencia o sin tendencia.
Los mercado siempre volverán a algún tipo de consolidación incluso si están en una tendencia.
La ruptura generalmente se alineará con la dirección comercial predomínate al entrar en la consolidación, eso excluye cualquier rastro de reversión, perfil del que hablaremos en otro modulo, porque tiene algunas características que no se puede explicar en este módulo.
Nos enfocaremos en todo menos en el patrón de reversa.
Cuando los mercados pasan de la consolidación al swing o tendencia, de vuelta a la consolidación, durante a consolidación debes concentrar en posicionarte con el siguiente swing antes de que suceda.
Después de eso solo perseguirás el precio una vez que comience a romper, ahí es cuando sabes que podemos equivocarnos.
Odio decir que te fuiste, pero sabes que podría haber sido una mala decisión y la forma en que tomamos nuestras operación de bajo riesgo y alta probabilidad es en la dirección opuesta a nuestro movimiento de precio anticipado.
En este entorno estaríamos buscando que el precio bajo, por lo que venderíamos en cualquier tipo de repunte durante la consolidación, tal vez incluso alcanzando este antiguo bajo de rango de consolidación, y tal vez incluso mirando el máximo de la consolidación anterior hasta el mínimo de la consolidación en la que estamos actualmente y luego buscando una entrada de operación óptima para sincronizarnos con la tendencia o el flujo del mercado y construir una posición corta en la estructura del mercado.
Vender swing highs y sincronizarnos con el flujo general de la presión bajista que eventualmente se materializara.
Una vez que el precio rompa esa consolidación nuevamente mientras el precio negocia abajo, veríamos que las barras expanden.
Probablemente me hayas escuchado referirme a eso como expansión, esto significa básicamente que fuimos desde un rango promedio o pequeño rango hasta rangos más grandes, ahí es donde hay muchos pips que ganar.
Como trader profesional debes concentrarte en los periodos de tiempo que presentan el tiempo tranquilo, porque es cuando la consolidación está haciendo una acumulación del siguiente movimiento.
No hay razón para que persigas el mercado, así que un buen procedimiento que puedes adoptar es que siempre que vea que los precios comienzan a subir, simplemente no haga nada, no lo persigas, porque eso es exactamente lo que hace el dinero de la calle.
Están persiguiendo y corriendo al precio, y tu no quieres estar haciendo eso.
Ya deberías haber estado en ese movimiento y si no se ha colocado antes de que se produzca el movimiento correcto, espera al siguiente.
Tan simple como era ilustrar un entorno de mercado alcista y usar el rango de consolidación, cuando tenemos un rango de negociación o consolidación queremos buscar las pistas que indican donde se moverá el precio a continuación, no perseguimos el pecio una vez que comienza a romper y comienza a moverse más alto y entra en otra consolidación.
Queremos usar el mínimo del rango de soporte de la consolidación buscando una entrada Optima (OTE) mediante señales que se extraigan del minino de la consolidación previa hasta el máximo de la consolidación actual, o Buscando Tourtle Soup, que buscan los Stops bajistas, clasificados en el extremo inferior de cualquier tipo de mínimo importante de algún tipo si vemos que el mercado opera a la baja y se aleja rápidamente, eso confirmaría la indicación de que buscaríamos precios más alto y de nuevo al igual que en la dispositiva previa, queremos buscar momentos en los que las velas o barras sean pequeñas, no sean realmente grandes y queremos operar en contra de la dirección probable para el sesgo que queremos operar y más allá, así que buscamos un movimiento alcista.
Queremos entrar en velas bajistas, cuando entramos en la operación cuando se mueve en contra de nuestra dirección comercial anticipada.
¿Cómo perfilas un mercado?
En el lado izquierdo aquí tenemos lo que se consideraría una tendencia bajista estándar o movimiento bajista en el mercado, hasta que alcanza un mínimo de algún tipo.
Y tienes una formación de reversa, no vamos a cubrir una reversión aquí porque hay un poco más que eso, pero suponiendo que el mercado revierta sus operaciones al alza.
Y luego tengamos un retroceso de algún tipo, ese retroceso puede ser en forma de una nueva consolidación o rango.
Podría ser un patrón de reversión a medio plazo, no lo sabemos hasta que el precio nos da pistas, pero basándonos en niveles de soporte y resistencia de TF más altos, tendríamos expectativa razonable de ver cómo se desarrollan estos cambios, con base en un análisis simple de TF más altos, sin indicadores simplemente mirando los niveles de soporte y resistencia de TF más altos.
Cuando el precio entra en retroceso y comienza a consolidar, podemos ver claramente que hemos creado un probable mínimo de largo plazo.
Que comienza a retroceder, así que esto podría estar posicionando un movimiento de tendencia a largo plazo al alza, por lo que buscaríamos señales de compra para operación de swing trade u operaciones largas, solo tomando posiciones cortas en el lado derecho de este diagrama.
Si llegamos a este perfil en el mercado solo buscaríamos scalps o posiciones cortas intradía a corto plazo y no buscaríamos aférranos a nuestros objetivos intradía a largo plazo a la baja, porque podría ser solo un retroceso dentro de un movimiento alcista de HTF por lo que este diagrama hemos ilustrado lo que se consideraría un mercado en tendencia bajista, una reversión, una consolidación y un perfil de ruptura potencial que estaría en el lado derecho.
La porción derecha donde está oscilando este podría ser un periodo prolongado de tiempo, podrían ser semanas mientras se mantenga dentro de este rango, no significa que no puedas ganar dinero, solo significa que debes estar al tanto de donde está los niveles clave de soporte y resistencia y mantener tus trades limitados a los objetivos dentro de ese rango y no perseguir el precio arriba fuera de un nuevo territorio, se negocia por encima de este máximo aquí:
Busca Tourtle Soup o entradas en OTE en corto porque podría ser muy bien un short que se desarrolla una vez que rompe falsamente y atrae a los traders y ha visto muchos ejemplos de eso este año en los videos de mi Pro Traders Club.
Dentro de esta consolidación si vemos la OTE señales de compra obviamente ese sería el caso aquí, como ejemplo:
Podríamos esperar que el precio suba y realmente tenemos que considerar tomar al menos un 70% en mi opinión de nuestras ganancias en el máximo anterior:
Porque no saben si se mantendrá dentro del rango, si lo hace el 30% rentable de la posición original por mucho tiempo.
Seria un candidato ideal para mantener en caso de que logramos una ruptura, pero sabes que no soy fan de perseguir el precio en nuevos territorios.
Creo que va a tener una fuerte tendencia a intentar al menos un retroceso dentro del rango y debes tener esa mentalidad como trader porque hay entorno en los que puedes ganar mucho dinero mientras se mantiene dentro de un rango y aun puedes ganar dinero en una reversa de tendencia y un perfil de consolidación o ruptura.
Solo significa que debes tener las herramientas y el enfoque adecuados para operar con ese perfil.
Así que, mirando a un gráfico diario, semanal o mensual, 4H, puedes obtener la sintonía general del mercado donde va más alto o más bajo en función del soporte, la resistencia y los fractales mínimo que se eliminaron, mientras que la estructura del mercado es bajista.
Incluso puedes incluir los datos del COT que hemos aprendido en otros videos, si los comerciales se complacen en esperar un mínimo a largo plazo en el mercado y los operadores públicos son muy optimistas, eso también podría ser un factor para tu perfil.
Pero básicamente solo deseas comprender lo que el precio probablemente podría hacer en las próximas sesiones.
A la inversa tal como discutimos un candidato potencial para el perfil del mercado, tenemos un mercado con tendencia alcista:
que alcanza una reversión:
y luego un retroceso:
hacia una consolidación:
Ese alto creado aquí:
Podría ser un máximo de largo plazo o podría ser un máximo de plazo intermedio, no lo sabemos, pero tenemos que basar nuestras operaciones en los niveles claros que se nos presentan en HTF, y observar donde están y basar nuestras operaciones en eso.
Solo buscaríamos señales de compra en el lado derecho del grafico de este diagrama, solo para scalps en objetivos intradía a corto plazo, no buscaríamos nuestros niveles de extensión de nuestros fibs para objetivos.,
Simplemente buscaríamos que se vuelvan a probar los máximos anteriores y no mucho más allá de eso nuevamente al igual que la otra diapositiva, no estaría interesado en comprar nuevos máximos buscaría una toma de ganancias allí y tal vez incluso algunos cortos, creo que esto indica un tono bajista en el mercado si este fuera un gráfico diario y/o de 4H y se enfocara más en las ventas cortas que en las señales de compra.
¿Dónde está tu enfoque?
Cuando te preparas para el trading, ¿Pasas tiempo con los marcos de tiempo más altos y determina en que perfil está operando actualmente el mercado?, No quieres operar simplemente por el hecho de tomar alguna acción, si no que quiere operar con la mayor probabilidad a su favor, tiene sentido cuando el mercado está en tendencia nosotros como traders usamos análisis orientado a tendencia.
Cuando el mercado está en un perfil de reversión este mismo análisis orientado a tendencia probablemente presentaría probabilidades más bajas, mantenga el enfoque en el entorno actual y sincronice sus operaciones y encontrara que operar es mucho más fácil que tratar de forzar tus preciadas técnicas en imposibilidades.
