Modulo 1 - Introducción
- La necesidad de un Trading Plan
- Donde gastar la mayoría del tiempo en trading
- Lo menos importante en el Proceso del trading
La visión general del Plan de Trading
- Manejo del riesgo y la equidad
- Análisis Fundamental
- Análisis Inter mercado
- Análisis Técnico
- Proceso de Análisis Top-Down
Introducción
La necesidad de un Trading Plan.
Si eres nuevo en el trading es mi deber como educador, comunicarte la necesidad de uno, si ya empezaste en esta profesión y has estado teniendo dificultades y no tienes un plan de trading, yo podría garantizar que si pones algo de trabajo en formular uno muy claro, conciso, tus resultados serán dramáticamente diferentes, porque básicamente no tener plan es igual a tener resultado dirigidos por las emociones, no tendrás entendimiento de que hacer, estará reaccionando más de lo que anticipas, y esa es la diferencia entre un trading profesional, porque ellos tienen un plan de trading organizado y detallado, bien escrito, en su escritorio de trading, memorizado, repasado continuamente.
Y al tener tal plan, ellos tienen un objetivo y resultado, este es el ADN de un trader exitoso.
Entonces tener un plan de trading lo primero en tu lista, en cuanto a ser trader consistente y rentable.
No Plan = Resultados Dirigidos por Emociones.
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Donde gastar la mayoría del tiempo.
1. Primero debes entender que debes manejar tu tiempo sabiamente, nadie lo manejara mejor que tú, as que es mejor que entiendas que las incontables horas que dedicas en análisis sin tener un objetivo claro o premisa es contraproducente. Tú piensas que estás haciendo lo correcto al tener un montón de tiempo curioseando el gráfico, pero a menos que hayas entendido exactamente lo que estás buscando, tan solo estás perdiendo tu tiempo.
2. Necesitas dedicar tiempo de calidad en el análisis macroeconómico y niveles de soporte y resistencia de HTF, no puedo acentuar lo suficiente, porque la mayoría de los nuevos traders, vienen al mercado y dedican demasiado tiempo en los gráficos de 5 y 15 min y los de 1m, esperando ver alguna clase de señal de Neón misteriosa.
3. Nada significante ocurre sin primero tener revelaciones en un base de largo plazo, quiero decir, si hay un movimiento significativo del precio, te garantizo que si observas los gráficos de HTF, me refiero a M, S, D, 4h y nada menos que 1H, estas temporalidades tendrán pistas de que fue el catalizador de ese movimiento antes de que realmente se desarrollase.
4. Sigue las tasas de interés aquí es donde la mayoría de tu tiempo puede ser dedicado, necesitas tener una idea de lo que las tasas de interés están tratando de hacer, se están moviendo más arriba o más abajo, hacer un seguimiento de las tasas de interés por país, es información absolutamente significante y es la visión que necesitas como trader consistente.
El Proceso menos importante.
1. No te enfoques en el dinero, desafortunadamente todos entramos a este negocio por un número de coas, lo primero de la lista es hacer dinero, pero cuando estás haciendo tu trading, tu foco no debe estar en el dinero, no te enfoques en la cantidad de dinero que esperar hacer, no hay garantía de que lo harás en cada trade, no hay punto real sobre la esperanza. Tú solo operas en proceso, operas tu plan y el resultado final, debe, si tienes un plan de trading bien fundamentado, formulado, el dinero se depositará en tu cuenta.
2. No te preocupes por las perdidas, tendrás trades perdedores si aceptas eso, no te desmoralizará, todo buen trader, ya sea profesional o no, tiene rachas perdedoras.
3. No te preocupes por los trades que no tomas, te diré ahora mismo, probablemente, me pierdo trades ganadores por semana más de lo que te imaginas, yo no tomo muchos trades, me gusta ser selectivo, me gusta tomar cosas que están realmente armadas y si tienes ese mindset como si esperaras perdidas, es muy confortable saber que no te sientes apurado y esas es una característica de un trader profesional, no estamos apurados de entrar al mercado, reaccionamos lentamente cuando estamos tratando de hacer dinero, y reaccionamos rápido cuando tratamos de preservar nuestro dinero, eso es un cambio de paradigma muy significante que necesitarás si no tienes ese Mindset.
4. Las señales de trade, es el proceso menos importante, y ese probablemente te sorprendió, pero realmente es menos en términos de significancia, si no tienes un entendimiento macro de lo que está sucediendo en el mercado el directional Bias de HTF, tendrás probablemente más oportunidades de estar equivocado, más de lo que estás en lo correcto, así que es un objetivo realmente tratar de llevarte a observar los gráficos semanales, mensuales, diarios y 4H, y si quieres ir poco menos de 4H, no vayas por debajo de 1H, pero dedica la mayoría de tu tiempo en semanal y diario, serán los más significantes, porque ahí es donde están determinados los niveles bancarios.
5. Una premisa y bases sólidas es primordial, eso significa que debes tener un entendimiento de que es lo que estás haciendo, no estés solo mirando los gráficos a ciegas porque eso no te llevara a ningún lugar, te garantizo que a menos que tengas un patrón específico un motivo que utilices para entrar en un trade en particular y lo caces, ya sea que estés haciendo backtesting o walking forward, a menos que tengas ese entendimiento de que es eso que específicamente estás buscando, estás básicamente girando en círculos y es mi consejo no hacerlo.
6. Mantén el foco en el plan y trabaja en esa “ventaja” de trading que tu método explota.
La visión general del Plan de Trading
En descripción general, los planes de trading básicamente juntan todas las piezas del rompecabezas para que sean igual a un trading exitoso, al juntarlas esas piezas pueden ser datos fundamentales, técnicos Intermarket Analysis, todas estas cosas van juntas en términos de armar un plan de trading.
Manejo del riesgo y la equidad.
1. Control de riesgo impecable, es el primer componente de cualquier plan exitoso de trading.
2. un manejo de equidad impecable, que es muy cercano al control de riesgo, es esencial para todo plan de trading. Puedes tener todas las campanas y silbatos en tu monitor de trading, pero no significa nada, a menos que controles tu dinero y el riesgo envuelto en todos los trades.
3. Las fundamentales en cualquier medida pueden siempre ayudar a un trader en el desarrollo de su plan.
4. Intermarket Analysis es clave para un plan de trading, entendiendo como todas las clases de activos están arraigados y dependen de las tasas de interés, eso será crucial para tu éxito a largo plazo y tu longevidad en el trading.
5. El análisis técnico, y un enfoque comprensivo y firme de herramientas y conceptos es el contexto para ejecutar un plan de trading, si no tienes una lista concisa de herramientas específicas que utilizas para horas específicas y razones estarás flotando de un lado a otro, estarás utilizando diferentes herramientas, entiende que herramientas tendrás y apégate a ellas, entiende l que estas herramientas específicas hacen y trata de no utilizarás para otras razones, solo con los propósitos determinados.
6. Ejecutar el Top-Down Analysis, con todos los componentes mencionados antes, esto te brindará resultados óptimos al controlar el riesgo, el cual, es la razón principal por la que nosotros como traders duramos cuanto duramos en este negocio controlando el riesgo, así que todas las piezas juntas empiezan y terminan con el control del riesgo.
Modulo 2 - Gestión de patrimonio y control de riesgos para la creación de patrimonio.
- El cambio de paradigma: No se trata de lo que puedes lograr, sino de lo que puedes perder.
- Invierte poco y apuesta a lo grande: un 2 % o menos es más que suficiente.
- Manteniendo objetivos realistas: de 25 a 75 pips por semana.
- Caso práctico: 25 pips por semana.*
- Caso práctico: 50 pips por semana.*
- Caso práctico: 75 pips por semana.*
- Pensamiento modular: progreso constante.*
- Éxito sin Home Runs.*
- Conserva algo: págate a ti mismo.*
El cambio de paradigma.
Tú no eres el único depredador en el mercado, sé que algunas veces, cuando tomamos estos planes y herramientas de trading, quizás primera vez que tienes una estructura organizad de cómo aplicar un análisis al mercado, te sientes como el pez gordo, es normal, es cool, pero no subestimes la importancia de saber, que hay otra gente allí afuera que quiere tu dinero también.
1. Ya sea que desarrolles confianza más tarde entiende que las sobre confianza es contraproducente, la sobre confianza es una invitación al ego, el cual también permite la entrada de emociones, y eso no es lo que quieres en tu trading.
2. Nunca asumas que tu plan de trading bien diseñado nunca tendrá una racha de perdidas, te aseguro que sucederá, no hay nadie allá afuera que sea inmune a esto, tendrás una racha perdedora.
3. Siempre reflexiona en tus ganancias como victorias y tus perdidas como oportunidades de aprendizaje, todas las oportunidades de aprendizaje que he experimentado en mi trading, han producido más crecimiento y me desarrollo como trader, así que las perdidas, son beneficiosas.
4. Prepárate por adelantado para un periodo de drawdown, toma revista de tu resultados, buenos o malos, es importante que vayas de vuelta a ese diario, porque los periodos del drawdown y rachas de perdidas este te recordara que son eventos temporales y eventualmente saldrás de ellos sin controlas el riesgo y tu exposición en general, en lo que sigues tomando perdidas.
5. No trates de sobre manejar tu plan de trading o intentar operar fuera de un propósito intencionado, no vuelvas un Position trade en trades de múltiples TF, si tu análisis sugiere que es un Position trade, opéralo como tal.
6. Todo gran trader, tiene algo en común y es el respeto y entendimiento de que el riesgo siempre sobre superará a las ganancias a menos que sea apropiadamente manejado y no se trata de los profits, es el control del riesgo.
Empaque pequeño, juego en grande.
¿2% de riesgo o menos es suficiente? - Probablemente recibo esta pregunta en mi Email más que cualquier otra cuando empiezan en el trading normalmente fantasean con ir a lugares como este y piensan que necesitan arriesgar, 20%, 15%, 10% de la cuenta, para llegar allí.
Puedo mostrrles que he estado en lugares como este y lo he hecho con 2% de riesgo y muchas veces con menos de esto y es increíble si solo entiendes el poder del interés compuesto.
No necesitas un montón de riesgo y exposición para aprender.
- La pregunta siempre estará en la mente de un trader en desarrollo, ¿cómo puedo hacer una fortuna con tan pequeño riesgo?, al final de esta presentación veras que no necesitas un montón de riesgo, solo necesitas tiempo y consistencia.
- Los traders competentes y consistentes se enfocas en la realidad de que su trading no será perfecto, no vamos con el mindset de espera nuestros trades que sean perfecto, aun así, no necesitamos una alta precisión, pero necesitas consistentemente seguir un plan de trading, eso es primordial, tienes que continuamente hacerlo.
- Puedes hacer todo el dinero que necesitaras arriesgando 2% y muchas veces aún menos de eso por trade.
- El crecimiento se construye con el tiempo, no con exposición excesiva al riesgo.
Manteniendo objetivos realistas.
No muerdas el anzuelo.
Ya han visto todo en internet, gurús, probablemente pensaste que era uno de ellos, que prometer riquezas rápidamente, que tendrás cientos de pips cada mes, no muerdas en anzuelo, es una trampa para que pierdas, no compren ese mindset.
1. Tu objetivo es constantemente desarrollar tu cuenta con tan poco drawdown como sea humanamente posible.
2. tu trading no depende de la premisa que debes batear home Runs, en profits con cada trade, o semanalmente. Hay muchas veces en las que tengo semanas perdedoras, muchas veces tendré un día perdedor y volver de eso y ser capaz de recuperarlo, pero no siempre estoy bateando ganancias y tú tampoco lo harás.
3. Tu carrera debe ser construida en un bajo, pero suficiente objetivo de referencia, basado en el % de ingreso o pips por mes o semana.
4. Operar con riesgo controlado y beneficiándose con una ganancia neta de 25 pips por semana, debe ser el objetivo de todo nuevo trader
5. Después de consistentemente cosechar 25 pips por semana, gradúate y ten como objetivo 50 pips.
6. Después de que 50 pips por semana es alcanzado, apunta por 75 pips por semana y eventualmente ve más allá, tal como tu experiencia y tolerancia al riesgo, te lo permitan.
Caso práctico: 25 pips por semana.
Veremos un caso de estudio, veremos un modelo de trading que más o menos apunta y llega al objetivo de 25 pips a la semana y estamos probablemente buscando hacer un ingreso de 6% mensual, y arriesgando 2% por trade, con un SL de 30 pips, el objetivo mensual es igual a 90 pips por el mes entero.
Si observas estos números este es una hoja de cálculo, es un problema el redondear, pero 23 pips por semana aprox. 25 pips, y será igual a 6% mensual, si empiezas con $2500 en un año tu cuenta va por encima de $5000 usd.
Pensamiento Modular - Progreso Estable.
Una pequeña consistencia puede sorprenderte, esto con un mindset exponencial, cosas pequeñas a través de un periodo de tiempo son iguales a grandes resultados, construye la flexibilidad de tu plan de trading, no siempre lo veras en un cronograma que quieres.
Debes tener un objetivo semanal que pueda requerir Day trades, a más corto plazo o scalps para alcanzarlo, no te fuerces a cazar o creer que necesitas hacer tu objetivo diariamente o semanalmente, tus objetivos semanales pueden quedarse cortos una semana o 2 pero podrían cumplirse en el curso del mismo mes, solo promédiate.
Tu objetivo mensual podría promediarse mediante el trimestre o el año entero, no sean tan rígidos y permitan al merado pagarles cuando y como lo hará.
Tus objetivos podían no cumplir con tu pronostico y esperanzas como quiera, no se discuten si esto ocurre todavía estarán en la dirección correcta y realmente eso es lo que importa.
Modulo 3 - Fundamental Speaking
- Interest Rate - The driving Force
- Interest Rates, Spreads & Differentials
- Million Dollar Futures Insights
- COT & Commercial Trends
- Trading the News
- Key Market Moving Indicators.
Interest Rates
Esas es la fuerza conductora del merado, si nunca has aprendido sobre tasas de interés aprenderás un poco en esta presentación, pero que hace un mercado moverse, ya sea en stocks, Commodities, Forex, son las tasas de interés, necesitas conocer el mercado de las tasas de interés, porque esa es la clave que estas desbloqueando, la principal.
- Todos los merados globales están interconectados y giran en torno a las tasas de interés,
- Cada país opera divisas con sus propias tasas de interés y así estas tasas de interés influencia la demanda o el desencantado con tu propia divisa.
- El mercado siempre buscara el Yield y Yield más alto, mayor demanda en promedio.
- Hay muchos tipos de tasas de interés, que los trades pueden monitorizar para obtener su idea de trade.
Entendiendo como se mueven las tasas de interés hará las tendencias de largo plazo más fáciles para determinar.
Interest Rates Spreads & Differentials
Necesitas monitorear las tasas de interés de los países día a día, es uno de esos Core principales, para tener análisis de tendencias de largo plazo, y si solo buscas en Google cualquier país, busca datos históricos, puedes tenerlos, como huna hija de cálculo y puedes hacer muchísimo con esa información, no es mi objetivo hacerlo aquí, puedes encontrar recursos en internet que actualmente hacen esto para ti.
- Los mercados de divisas más o menos tienen tendencias de largo plazo, basadas en las tasas de interés.
- Entendiendo que país tiene tasas de interés más altas y cual tasas más bajas, puede ser un diferencial trade o Carry trade, no solo podrías intercambiar ganancias con el directional Bias, que estes operando, sino que también se pagan interés,
- Si el país ve tasas de interés más bajas, esto debilita la divisa base, por el contrario, si las tasas están incrementando, esto apoyara a la divisa del país.
Million Dollar Futures Insights
La visión del millón de dólares en futuros.
Seasonal Tendencies, muchos de usd ya han sido introducidos a este gráfico, este es el Seasonal tendency de la libra, tengo este grafico desde 1995, lo tengo del curso de Larry Williams, y estaba entre otras Seasonal Tendencies.
Pero como he creído operando la libra más que cualquier otro activo, este grafico e Seasonal tendency, este te brinda cierta clase de mapa macro de lo que debe tener lugar.
- Uno de los conceptos más impresionante que puede aprender es la naturaleza de las Seasonal Tendencies, en el mercado.
- El mercado de Commodities es un mercado que tienes Seasonal Tendencies muy cíclicas que tienen una habilidad misteriosa para pronosticar Mayor Price Swings.
- He usado Seasonal tendencias por casi 20 años y me siguen sorprendiendo una Seasonal tendency como tal nos dice que la libra va a hacer los mínimos mayores entre febrero, marzo, junio, septiembre, octubre y diciembre, y mayo highs de abril a mayo.
- Esto también es visto en stocks.
Veamos la comparación de la libra y que hemos aprendido del mercado de las tasas de interés, que es lo que impulsa el mercado, observemos los treasuries, que también tienen una Seasonal tendency.
Ahora, quiero dirigir tu atención al factor de que utilizando abril y mayo, si ves el grafico de la libra dólar a la izquierda, puedes ver que hay una línea roja y una línea azul, esto lo que haces es medir los años alcistas y los años bajistas, juntos nos dan un índice compuesto, la línea azul es de 25 años de datos históricos y la línea roja es de 15 años de datos históricos, puedes ver en general que básicamente la Seasonal tendency es muy sólida, usualmente hace cierto rally a finales de febrero o principios de marzo, y sube hasta el periodo de abril a mayo, donde hace un máximo significativo y luego baja en el periodo de junio.
Si los Bonds son inversos, en otras palabras en lo que las divisas bajas los Bonds y los mercados de futuros subirán.
Cuando los Bonds suben el Yield es inverso, así que el Yield, estará bajando mientras el bond sube, y por ejemplo, observemos el periodo de tiempo de abril a mayo en el bond y puedes ver que este tiene Seasonal tendency que hace un rally, eso indica que las tasas de interés estarán bajando, ahora, si las tasas de interés están bajando eso dirigirá a divisas más bajas, no habrá demanda así que estarán haciendo? Habrá un fly To quality eso hará un rally en el dólar, y eso será esencialmente un escenario de Risk Off
Ahora observa enero y febrero en el mercado de Bonds, vemos que los Bonds se deslizan hacia abajo llegando el periodo de abril a mayo, eso significa que las tasas de interés estarán incrementando.
Ahora, si las tasas de interés están incrementando eso tendrá demanda para divisas extranjera y será un Risk on escenario, el DXY estará cayendo en ese periodo de tiempo.
Observen el periodo de enero y febrero y puede ver en donde la base de 15 años estaba haciendo mínimos y aun en la base de 25 años y luego hizo un rally, eso en esencia en el periodo de marzo se sincronizo hizo su mínimo y subió en primavera haciendo un máximo, estudia los gráficos y puedes ver que hay una enorme ventaja en tener enfoques como este, porque este puede impulsarte a encontrar un trade de largo plazo y esperas a las tasas de interés a sincronizarte con esto.
COT y Tendencias de los Commercials
Traqueando al Smart Money
Probablemente, han visto un reporte COT, unas pocas veces en otras tutoriales, pero:
1. Principalmente, quiero estar observando gráficos de temporalidades mayores y quieres dedicar un poco de tiempo analizando esas posiciones netas de los grandes commercials traders, quieres estar buscando la tendencia donde sus posiciones netas se están moviendo continuamente, más arriba o más abajo, en general, bajista o alcista, en otras palabras, están haciendo swing alcistas, moviéndose por encima de la línea 0 durante tendencias alcistas o lo están haciendo durante tendencias bajistas, en otras palabras, quiero estar observando las temporalidades mayores grafico semanal y determinar si el precio está yendo más arriba y si lo es querrás estar esperando por los Commercial a ser netamente compradores o extremadamente bajista, con posiciones netamente vendedoras, eso sería igual a un escenario alcista.
2. La tendencia en el grafico semanal y los swings de compras netas o ventas netas son muy fáciles de encontrar y determinar tendencias de intermedio o largo plazo o dirección.
3. Buscando trades en esta tendencia o directional Bias incrementará tus posibilidades de capturar trades con gran patrocinio institucional detrás de los movimientos.
Trading con las noticias
Inyecciones de volatilidad, básicamente buscamos operar los lanzamientos de las noticias, que son inyecciones de volatilidad, no le temas a las noticias, respétalas, hay ciertos reportes y eventos en los que más o menos daré un paso al lado en un trade, pero:
1. una de las maneras más difíciles de operar el mercado es intentar operar los lanzamientos de las noticias por sí mismos.
2. El internet esta sucio con robots diseñados para rápidamente brindarte profit en operaciones sobre las reacciones de las noticias
3. Para esto es GAMBLING
4. Nosotros no podemos saber nunca con seguridad cuáles serán los números en el reporte y adivinar en ridículo.
5. Como quiera podemos esperar el lanzamiento y observar la reacción y muchas veces una señal se formará poco después del lanzamiento, muchas veces en contra de la dirección de las intenciones de los New Hawks (Operadores que reaccionan rápidamente a las noticias económicas o financieras).
6. Usa los lanzamientos de noticias para inyecciones en la volatilidad y estimula las ideas de trades basados en price action.
Indicadores de movimientos clave del mercado
Lanzamientos clave de noticias.
Estaremos observando el mercado estadounidense, del reino unido y el alemán, empezaremos con el reino unido.
UK - British Pound
- BoE Rate Decision
- Retail Sales
- Consumer OPrices
- Cloimant Count
- GDP
- Industrial Production
Son las noticias que tengo en mi calendario, las horas en las que saldrá y estaré atento al lanzamiento y estaré más o menos buscando trades tanto para ser impulsado a la dirección anterior al reporte o estaré buscando una señal para generarse poco después del lanzamiento de estos reportes.
US - Dollar
- Federal Reserves Rates
- Retail Sales
- Consumer and Producer Prices
- Non Farm Payroll (Las evito, no las toco)
- GDP
- Trade Balance
- Cosumer Confidence Reports
- Service and Manufacturing ISM
Quieres tener nota de estos, porque todos tus cruces con el dólar serán impactados por estos.
Germany - Euro
- ECB Rate Decision
- German IFO (Business Confidence)
- German Unemployment
- German Consumet Prices
- German GDP
- Manufacturing and Service Sector PMI
Quieres tener estas en tu calendario en qué momento tendrán su lanzamiento y estar atento a estos porque absolutamente moverán el mercado considerablemente.
Plan para impacto de noticias
Tienes que tener conciencia de tu calendario económico, hay unos pocos recursos que puedes utilizar para determinar cuándo saldrán noticias de alto impacto y golpearán el mercado:
- Babypips.com
- ForexFactory
- 3Google Econoday Calendars
- Bloomberg
Y algunos otros recursos, pero estos tienen una muy buena forma, son amigables y muy útiles, para entender las tasas de interés, también recomiendo el Webinar de Chris Lori "Inside the Banks".
Lo busque unos años atrás y estuve muy impresionado con su presentación en un novel bancario en términos de tasas de internes, como estas se mueven e impulsan el mercado, si esto, más o menos no te lleva al entendimiento que estas buscando, te aconsejo que haga un poco de investigación en tu carrera, no es demasiado dinero en sí, pero es un recurso maravilloso, hace muy buen trabajo en ese webinar, puedes encontrar a Chris en su website, es absolutamente el único que recomiendo de quien puedan comprar material, tengo todo menos su curso de Aussie Yen, yo no opero yen ni cruces de Yen, de otra manera, probablemente, lo habría comprado. El realmente hace un muy buen trabajo enseñando esta muy interesado en tu éxito, y eso es lo que lo separa de todos los demás allí afuera, así que muy bien por el.
Modulo 4 - Análisis Inter mercado
- Treasuries & T-Notes
- El Índice dólar
- Principales índices bursátiles del mercado
- Índice CRB
- Petróleo y Oro
- Correlación y activos similares
30 yr Trasury Note
Veremos los T Note y Treasuries de 30 años, algunos de mis mejores conceptos fueron encontrados en mis primeros años como trader de futuros y el mercado de bonos es un mercado grande provee mucha visión e información líder.
Ya no tradeo bonos, pero monitoreo los futuros en una base diaria este mercado puede decirte todo lo que necesitas saber en cualquier clase de activo si lo entiendes, ampliar el mercado de bonos no es el objetivo aquí, pero lo utilizaremos para descubrir algunas técnicas bastante impresionantes para hallar algunos megatrades.
10 yr Treasury Notes
Tal como los de 30 años, lo utilice en los comienzos de mi carrera, hay unas pocas limitaciones para entender el mercado de futuros, cuando sea que veas el grafico de futuros cuando estos hacen un rally, tendrán una relación inversa en otras palabras, en lo que los datos del precio suben el yield estará bajando, tienes que tener eso en mente, yo opero el cable (GBPUSD) y el fiber (EURUSD), yo opero monitoreando el bono alemán de10 años también.
5 yr Treasury Notes
El bono de 5 años tanto como el de 10 años y 30 años cuando el precio sube en el contrato en el precio del mercado de futuros el yield estará básicamente disminuyendo o cayendo y obviamente si el precio estuviera cayendo en los futuros eso significaría que el yield como tal estaría incrementando, y tal como el de 10 años también monitoreo el bono alemán de 5 años.
2 yr Treasury Notes
Tal como el de 5 años y 10 años, monitoreo también la base alemana y el tener un entendimiento de sus trades, podemos hallar muy buenas cosas de las que hablaremos en poco.
El índice dólar
Obviamente lo mismo con el índice dólar, me gusta DailyFX.com si vas NetDania Charting, utilicen esta web es gratis solo abre el grafico del índice dólar y te dará lo que me gusta ver en términos de índice dólar.
También observo la base cash:
Este es el grafico de futuros del índice dólar, si te gustan este tipo de gráficos y quieres suscribirte a ellos, realmente no es muy caro son 25 usd al mes, pero puedes obtenerlos en pricecharts.com, a mi me gusta de esta forma porque me gusta leerlos como en los 90 quiero tener la costumbre de tenerlos en mi repertorio, me gusta utilizar conceptos SMT para encontrar máximos y mínimos divergentes entre el índices dólar y putos del precio relativos en el Fiber y Cable, como mi SMT del índice dólar y observo SMT en el bono y el índice dólar.
Principales índices bursátiles del mercado
Los índices principales son una de mis herramientas favoritas para encontrar price swing de largo plazo si estamos fallando en los máximos de los gráficos diarios, como en la imagen siguiente:
Esto sugiere un posible escenario Risk Off, esperaras precios más débiles en las acciones y posiblemente en divisas extranjeras el índice dólar, confirmara esto con un Rally en Soporte de la misma manera.
Simplemente reversa para escenario Risk On,
Los mercados como un todo están inter conectados y vale la pena monitorearlos para encontrar pistas.
El Índice CRB
Suelo ver esto en el base Cash, y puedes obtenerlo en price chart.com o con una búsqueda en Google puede que lo encuentres, pero de nuevo, me gusta mucho este gráfico, creo que es muy nítido y cuando los imprimes no hay nada como imprimir gráficos y marcarlos a mano, soy como un cavernícola de los Picapiedra, me gusta poder dividir algunas notas y dibujar sobre mis gráficos, me gusta compartir con ustedes electrónicamente, pero si va a ser una cuestión de preferencia me encantaría tener gráficos impresos todos los días, esa es mi opinión.
Me gusta el CRB índice porque normalmente tiene una relación inversa con el índice dólar, y me gusta confirmar un cambio al alza en el dólar con una posición corta en fiber o cable, con una caída del CRB, el índice CRB tiende a ser un poco temprano y puede ser uno de los posibles cambios a largo plazo en la tendencia.
Es una herramienta dinamita para usar en análisis de mercados importante para determinar el sesgo direccional de largo a mediano plazo.
Petróleo y Oro
Me gusta mirar estos dos mercados, nos los opero, pero me gusta usarlos como barómetros ms o menos para ver si hay escenarios Risk On (Riesgo) o Risk Off (Aversión) e curso, básicamente desea observa de la misma manera que conoce las divisas y CRB, todos esos mercados deberían moverse en tándem con ambos.
Correlación y activos similares
Estamos viendo los rendimientos de los bonos del tesoro, estos serán los de dos años, cinco años y 10 años.
Lo que estoy resaltando es cuando una divergencia entre estos rendimientos.
Estos son los rendimientos de los bonos del tesoro y esta línea no es el precio de T-note, es el rendimiento del bono del tesoro, por lo que el rendimiento en realidad es inverso, es una inversión del precio de los gráficos de futuros del bono del tesoro, entonces de alguna manera monitorizo ambos.
Pero el rendimiento cuando lo monitoreas así, básicamente reflejara lo que deberían estar haciendo las divisas, en otras palabras, como los rendimientos estaban aumentando aquí, eso habría sido alcista para las divisas:
Por el contrario, como los rendimientos caen, eso sería bajista para las divisas, ves estas confirmaciones en tus datos técnicos, en tus gráficos, en otras palabras, hay una señal de compra, para las divisas en tus gráficos, diarios, o en los respectivos TF que operas y hay una señal de venta que se confirma en el dólar que es una confirmación de que probablemente tienes una buena probabilidad de un buen cambio para tu respetivo TF.
A lo que nos referimos aquí es a una base diaria, así que esto realmente te dará un programa de compra o de venta, este es el comienzo de un programa de compra, que termina en la parte alta del gráfico, y luego comienza un programa de ventas:
Lo principal en lo que quiere que te enfoques en que normalmente hay un ciclo de tres o cuatro meses, es casi como un efecto trimestral que tiene lugar en los rendimientos y se baja básicamente en las tasas de interés y la macroeconomía y cosas de esa naturaleza, pero no voy a aburrirlos aquí con esto, pero si observan los gráficos desde una perspectiva histórica, verán que de hecho las aperturas son promedio.
Lo que vamos a hacer es hablar sobre el momento de esta grabación es junio del 2012.
Estoy tratando de explicar por que vimos la caída abrupta del mercado de divisas, concretamente la libra y los pares EURUSD.
Veremos cómo se relaciona esto con estos rendimientos.
En el grafico tenemos los Yield de 2, 5 y 10 años de estados unidos, lo que buscan es que en momentos específicos y estacionalmente y trimestralmente, haya una divergencia que registre estos rendimiento.
Puede que sea un poco difícil de ver.
La línea naranja representa un máximo de 2 años, vemos que es inferior al máximo creado en abril, precisamente el 19 de marzo.
Vemos como el máximo de yield de 2 años hace un máximo más alto, pero el yield de 10 años no hace un nuevo máximo.
En el de 10 años es casi igual al máximo anterior, y lo mismo tenemos con el de 5 años, casi igual, entonces tenemos una divergencia entre el de 2, 5 y 10 años.
Eso normalmente es una razón para empezar a buscar otras razones para apoyar una caída en los rendimientos lo que representa una caída en las divisas extranjeras, y un repunte en el índice dólar.
Veamos algunos oros ejemplos, con los bonos extranjeros:
Estamos viendo los bonos de 5 años del Reino Unido, el bono alemán de 5 años, y el bono de 5 años de estados unidos.
Vemos este mismo marco temporal, quiero llamar tu atención al hecho de que teníamos el bono US05Y más alto respectivamente, mientras que el DE5Y es más bajo y el UJ 4ry era más bajo, lo que voy a hacer es ir al UK para que puedan ver que hay una clara divergencia entre los US y DE que será suficiente para ver la divergencia.
Pueden ver el máximo demasiado alto en la línea naranja que es el DE5yr bajista, mientras que al mismo tiempo el bono US05yr estaba haciendo un máximo más alto.
Luego vemos como bajan juntos, eso es una divergencia de rendimientos SMT, como lo veo pueden ver una señal contraria aquí en octubre del 2010, donde el bono DE no estaba logrando hacer mínimos más bajos al mismo tiempo que los US estaban haciendo un mínimo más bajo.
Y luego vimos que ambos rendimientos aumentaron juntos.
Aquí en el máximo vemos se vio una incapacidad para los US para hacer un máximo, mientras que el alemán subió y se puede ver que hubo un cambio en el sentimiento del mercado principal y eso es realmente lo que esto mide, el sentimiento del mercado.
Porque estas persiguiendo el rendimiento y el mercado siempre buscara el rendimiento, así que si los rendimientos están aumentando eso será alcista para las principales monedas y será bajista para el dólar y viceversa.
Hemos visto lo mismo en abril del 2010, los US alcanzo máximos más alto mientras que le bono alemán no logro alcanzar nuevos máximos equivalentes.
Ahí está su cambio, nota que esto sucede en el periodo de marzo a abril, recientemente en el momento de esta grabación también tuvimos otra divergencia que dio paso a esta continuación bajista de largo plazo en el yield.
Aquí podemos ver los Yields a 10 años, en naranja el DE, en verde el UK y en amarillo el US, Puedes ver que sucede aquí lo mismo: mientras el DE hace nuevos máximos el UK y el US fallan en hacer nuevos máximos, y lo mismo pasa en los mínimos que se forman en el otoño de 2010.
Vimos que el bono DE no logro alcanzar mínimos y el US logro un rendimiento menos y el de UK tampoco logro un rendimiento menor.
Y ese fue su cambio de sentimiento a alcista y eso es lo que hemos estado buscando mediante programas de compras en las principales divisas y señales de venta en el dólar.
En otras palabras, el dólar habría estado cayendo durante todo ese periodo (flecha amarilla), y en el siguiente punto vimos un cambio importante en la divergencia de rendimiento.
El sentimiento ahora iba a enviar al dólar alcista y luego las principales divisas en el mercado estarían cayendo por lo que ese sería un escenario Risk Off o un programa de venta de Forex, siendo el anterior ejemplo un Buy Program.
Donde los mercados de divisas actuales estarían subiendo y el dólar en este periodo estaría bajando.
Así que básicamente piensa en termino para que sea realmente fácil para ti, cuando los rendimiento suben, el mercado de divisas debería seguirlo en simpatía, por que seguirán el yield y a medida que los rendimientos bajen las divisas también lo perseguirán, no habrá ninguna demanda de esa divisa extranjera, tienen una huida a la seguridad en forma de volver al dólar y comprar bonos.
Así que nuevamente hay una relación inversa entre el mercado de bonos y el rendimiento, ya que los bonos subirían los rendimientos bajan.
Esa es básicamente la vista panorámica de un Risk On, Risk Off, y la determinación de programas de ventas y compras en el grafico diario.
Este es uno realmente fuerte una forma poderosa de mantenerse sincronizado con la visión macroeconómica y tendrás que revisar todos estos datos económicos.
Esto es visual para ti, puedes verlo suceder cada tres o cuatro meses, simplemente busca un cambio y cuando comience a ver estas cosas ocurren por si solas en los yields, es cuando debes mirar sus gráficos de precios y buscar algunas formaciones de máximos y algunos escenarios de reversa.
Estamos usando Seasonal Tendencies, análisis cíclico y análisis de Yields donde el mercado siempre buscará rendimiento y si lo Yields están cayendo, eso será bajista para las principales divisas y alcista para el dólar.
Modulo 5 - Análisis Técnico
- Soportes y resistencias clave
- Sentimiento de Mercado
- Estructura de Mercado
- Open Interest y Premium
- Perspectiva direccional de marco temporal superior
Soportes y resistencias clave
Debes conocer tus niveles claves, si no tienen un conocimiento firme del soporte y la resistencia todo esto será una pérdida de tiempo porque ninguna de sus señales confirmará la entrada o la salida a menos que lleguen a estos niveles clave.
1. La piedra angular para tu éxito en el trading será tu paciencia para determinar nivele de soporte y resistencia clave de HTF, y espera a que se formen los setups en esos mismos niveles.
2. Una vez que tengas el Directional Bias basado en el análisis principal del mercado (Major Market Analysis), identifica los precio clave desde el grafico de 60 minutos hasta el mensual nada menos de un gráfico de 60 minutos e idealmente la base diaria es óptima.
3. Determina los máximos y mínimos mensuales y semanales de la sesión del día anterior, así como los niveles pivote y los máximos y mínimos del rango asiáticos
Sentimiento de mercado
Tienes que evitar la mentalidad de rebaño. Si todos lo hacen probablemente no sea algo bueno en el mercado de Futuros o Forex, por lo general probablemente se haya agotado por lo que debes buscar operar contra la mayoría.
1. Cuando decidas actuar en el mercado es importante permanecer del lado del mercado que es la minoría.
2. Buscando operaciones cuando el mercado en toda apariencia esta alcista es cuando ti quieres ir corto, es ideal y es posibles que ya lo hayas adivinado. cuando luce bajista as tu compra.
3. Esto puede sonar bastante obvio en la primaria, pero considera lo poco que realmente sigues esta mentalidad.
4. Considera el Judas Swing intradía por ejemplo, este es un juego de sentimiento según todo los estándares y se utiliza para cuantifica y una entrada en la dirección opuesta.
Estructura de mercado
Busca Swing de plazo intermedio.
Si encentras que todas tus operaciones ocurren en plazo largo a intermedio, descubrirás que tu trading es absolutamente alucinante.
1. El setup ideal parta operar con trades de bajo riesgo y alta probabilidad es limitar tu consideración a operar solo en los máximos de mediano plazo para posiciones cortas y entrar en los mínimos de largo pazo para posiciones largas.
2. Se recomienda realizar scalping a corto plazo o transacciones diarias en la misma dirección, Tu plan de trading no es capturar cada movimiento del mercado, solo las opciones fáciles (Low Hanging Fruit).
3. Usa solo la estructura diaria, de 4H y de 1H y los fractales anidados pueden ser un enfoque de acción del precio tremendamente rentable, estos son mis conceptos básicos.
Open Interest y Premium
El Open Interest refleja la activada del Smart Money. El interés abierto es básicamente solo se encontrará en el mercado de futuros, el interés abierto por ejemplo en este grafico:
En este ejemplo estamos viendo el franco suizo, y lo que he notado aquí es que el precio ha subido, ha sido una tendencia alcista y nos movemos a un rango de trading, Si miras el circulo en la parte baja, eso es el OI, esa línea acumulativa que avanza y de repente cae precipitadamente nos lleva a operar a la baja.
Eso es IO que baja mientras el mercado está en un rango, ¿Cómo crees que se traduce?
1. Este es un concepto que adopte de Larry Williams, y todavía me sirve hoy, el IO mientras está en un mercado, la consolidación puede delatar la mano del SM, si entiendes que debe buscar.
2. Si el IO cae un 20% o más rápidamente esto se atribuye a la cobertura de posiciones cortas de los Commercials, si el IO incrementa un 20% o más, durante una consolidación esto es una venta de los Commercials, los Commercials son los mayores Hedgers en el mercado y cuando cubren, esencialmente están vendiendo en corto el mercado, están vendiendo algo que ya tienen, por lo que el IO disminuye, eso significa que están acelerando agresivamente sus posiciones cortas, ¿Por qué harían eso?, Porque anticipan que el precio va a subir.
3. Cuando tienes Premium en el mercado de futuros, eso significa que el contrato cercano se vende a un precio más alto que el del próximo mes en el futuro, eso es Premium, eso significa que hay una alta demanda para ese producto o moneda en particular. SI ves que el IO cae en ese escenario, este es un escenario de operación casi perfecto. Necesitas comprar.
Como resultado obtuvimos este megatrade:
Esto fue en el 2010, si miras los gráficos alrededor del 4 de julio del 2010 puedes ver como en el mercado de divisas el par del franco suizo se cayó de la cama, como una roca, esta operación en el mercado de futuros en realidad se movió 2300 puntos en menos de la mitad de dos meses y el interés abierto cayo mientras estaba en el rango su soporte en 1.18 y ya estaba en una tendencia existente y eso es una ganancia absolutamente alucinante y si tienes ese tipo de escenario desarrollado en el mercado y ves un par de estos suceder al año realmente puedes decir que captura algunos movimiento explosivos de precios así que te cancelaria mirar el OI en los mercados de futuros en los pares que operas en francos suizo es un ejemplo aquí, pero no se limita a eso, puede usarlo en el dólar, en el canadiense, australiano, libra, yen, euro.
Perspectiva direccional de marco temporal superior
1. Mantener un enfoque en los TF semanales y diarios, y posiblemente horas, mantendrá tu trading en la dirección más probable, buscar soporte o resistencia en estos niveles determina hacia donde intentan llegar los precios.
2. Si el precio se negocia a la baja en diario busca un mínimo o máximo antiguo en el lado izquierdo del grafico para determinar si hay tiempo y precio disponibles para operar, dad esa dirección.
3. Reversa para buscar setup de compra, el punto principal es mantener el HTF más alto en tu trading realmente vale la pena
Modulo 6 - Top Down Analysis
- General Market - Risk On o Risk Off
- Etapa Anticipatoria del Análisis
- Etapa de Ejecución del Análisis
- Etapa del Manejo del Análisis
- Etapa Reaccionaria del Análisis
- Etapa de Documentación del análisis
General Market - Risk On o Risk Off
Debes comenzar con las tasas de interés, ¿estamos viendo que los rendimientos bajan o aumentan?, ¿Hay debilidad en las materias primas y los bonos del tesoro?, ¿El oro o el petróleo te están dando alguna pista?, El dólar confirma los máximos o mínimos en comparación con las tasas de interés?, ¿Hay algún informe del mercado que pueda cambiar el tono actual del mercado?, Cuanto más confirmen o nieguen las otras clases de activos tu idea de trading, mejor.
Risk Off - dólar Sube, Risk On dólar Cae, es simple.
Etapa Anticipatoria del Análisis
Este es el estado del análisis donde pasara la mayoría del tiempo, es en TF semanales y diarios, ya que las operaciones se basan en estos marcos de tiempo, puedes que pasen algunos días antes de que una operación realmente se establezca, no te preocupes eso es algo bueno.
Tienes que realizar un seguimiento de las tasas de interés, el COT, lo principales índices, Tendencias estacionales, los niveles clave de soporte y resistencia, y el análisis inter mercado con activos relacionados.
Esta etapa del análisis es la base de tu carrera de trading exitosa.
Etapa de Ejecución del Análisis
Esta es la etapa del análisis donde tú buscas setups basadas en los conocimientos y conclusiones a los que llegaste en la etapa anticipatoria del análisis.
Si hay riesgo (Risk On - dólar Bajista) busca por configuraciones de compra en divisas, y confirma estos setups con movimientos alcistas en Índices de Acciones, CRB, petróleo, "Oro", y conceptos SMT.
Si no hay riesgo (Risk Off - dólar Alcista), busca setups de venta en divisas y confirma esos setups con movimientos bajistas en Índices de Acciones, CRB, petróleo, "Oro" y conceptos SMT.
Etapa del Manejo del Análisis
Esta es la etapa que requiere tus conceptos para la gestión del trade de posiciones abiertas, la gestión de ordenes de Stop Loss, ordenes limite y objetivos de beneficio inicial y escalado, porciones posteriores.
Tu trading plan debe tener conceptos y técnicas claros para el proceso que seguirás al gestionar posicione abiertas, esta etapa del análisis es crucial para la consistencia y la longevidad en esta carrera.
Puedes encontrar setups maravillosos, en OTE, y aun así perder la gestión del trade y en este estado encontrarás resultados que traen consigo perdidas y arrepentimiento si no gestionas tu análisis correctamente.
Etapa Reaccionaria del Análisis
Esta etapa del análisis se ve donde tuis operaciones están abiertas y sospechas o ces claramente razones para cerrar el trade, y reducir tus perdidas o tomar las ganancias que tengas abiertas, debe haber parámetros claro en tu plan de trading que invocará una terminación inmediata de la operación y abortaran tu idea original de trading, esto puede ser el resultado de un informe o un evento noticioso, una catástrofe global o si te das cuenta que simplemente ere humano y estas esencialmente equivocado.
Imagina que comentes un error.
Etapa de Documentación del análisis
Esta es la etapa donde registrar en tu diario en que se basó tu idea de trading, que herramientas usaste y por qué.
Capturas de pantalla y como te sentiste al entrar en la operación, mientras el trade estaba abierto y que te puso nervioso.
Los resultados del trade deben documentarse y la reflexión sobre el plan de trading y si se cumplió de principio a fin.
Documenta las lecciones aprendidas de la operación y lo que te hubiera gustado hacer de forma diferente.
Determinar que apalancamiento y/o tamaño de lote utilizara tu próximo trade.
Guarda estos registros y utilízalos cuando experimentes un periodo de caída y/o una serie de perdidas, le recordara que las rachas perdedora temporales van y vienen.
